На 5 октября, пн

Деньги

Свободно сегодня — свои деньги

386 400₽

На расчётном счёте2 826 000 ₽

Деньги туристов для туроператоров−1 937 600 ₽

Постоянные платежи до 10 октября−162 000 ₽

Сделки до зарплаты: доплаты туроператорам и комиссия−190 000 ₽

Страховой запас−150 000 ₽

Деньги туристов не тратим: это оплаты, которые ещё не перечислены туроператорам. Своё — только комиссия. Горизонт — зарплата 10 октября, через 5 дней.

Свои деньги на 30 дней

Минимум

536 400₽

на счёте минус деньги туристов

5 октября3 ноября

Клиенты платят в свои сроки, туроператорам — строго в срок; просроченные оплаты клиентов не ждём. Пунктир — запас 150 тыс. ₽.

Деньги туристов на счёте

1 937 600₽20 заявок · уйдут туроператорам

Мария Морозова · Таиланд

Anex Tour · оплата до 6 октября

307 тыс. ₽

Олег Поляков · Турция

Pegas Touristik · оплата до 6 октября

260 тыс. ₽

Татьяна Рябова · Россия

Библио Глобус · оплата до 5 октября

225 тыс. ₽

Алина Титова · Таиланд

FUN&SUN · оплата до 5 октября

181 тыс. ₽

Ирина Белова · Таиланд

Pegas Touristik · оплата до 6 октября

177 тыс. ₽

Елена Степанова · Мальдивы

BabyTravelClub · оплата до 2 ноября

94 тыс. ₽

Платёжный календарь

сегодня

Анна Орлова · просроченодоплата · Турция+292 тыс. ₽

Библио Глобусдоплата 100 % · Татьяна Рябова−225 тыс. ₽

FUN&SUNпредоплата 30 % · Алина Титова−122 тыс. ₽

Реклама: Яндекс Директ и таргетпостоянный платёж−45 тыс. ₽

вт

Anex Tourдоплата 100 % · Мария Морозова−307 тыс. ₽

Anex Tourдоплата 100 % · Анна Орлова−305 тыс. ₽

Pegas Touristikдоплата 100 % · Олег Поляков−260 тыс. ₽

Максим Ильинпредоплата 40 % · ОАЭ+162 тыс. ₽

ср

Библио Глобусдоплата 100 % · Артём Лебедев−84 тыс. ₽

чт

Роман Беловдоплата · Египет+192 тыс. ₽

Библио Глобуспредоплата 30 % · Максим Ильин−107 тыс. ₽

Coral Travelпредоплата 30 % · Вера Мельникова−72 тыс. ₽

сб

Зарплата: Ксения, оклад и % с комиссиипостоянный платёж−117 тыс. ₽

Алексей Ворониндоплата · ОАЭ+111 тыс. ₽

вс

Pegas Touristikдоплата 100 % · Роман Белов−200 тыс. ₽

Екатерина Лебедевадоплата · Египет+191 тыс. ₽

вт

Вера Мельниковадоплата · ОАЭ+160 тыс. ₽

Библио Глобусдоплата 100 % · Алексей Воронин−117 тыс. ₽

ср

Максим Ильиндоплата · ОАЭ+243 тыс. ₽

Pegas Touristikдоплата 100 % · Екатерина Лебедева−202 тыс. ₽

чт

U-ON и Qui-Quo, подпискипостоянный платёж−9 800 ₽

пт

Вера Беловадоплата · Шри-Ланка+276 тыс. ₽

Coral Travelдоплата 100 % · Вера Мельникова−167 тыс. ₽

Комиссия · октябрь

Заработано с 1-го числа

197 000₽

план 820 тыс. ₽
прогноз 1,1 млн ₽

Броней

Оборот туров

1,9 млн ₽

Комиссия в среднем

10,3 %

274май

225июн

386июл

670авг

1218сен

197окт

Тыс. ₽ по месяцу брони. Прибыль месяца ≈ прогноз комиссии − постоянные расходы 409 тыс. ₽ = 644 тыс. ₽

Туроператоры · 90 дней

Библио Глобус744 тыс. ₽

13 бронейкомиссия 10,6 %

Anex Tour494 тыс. ₽

11 бронейкомиссия 10,7 %

Coral Travel424 тыс. ₽

10 бронейкомиссия 10,5 %

Pegas Touristik257 тыс. ₽

7 бронейкомиссия 9,7 %

BabyTravelClub185 тыс. ₽

3 броникомиссия 9,6 %

FUN&SUN152 тыс. ₽

4 броникомиссия 10,3 %

ВТС116 тыс. ₽

2 броникомиссия 8,4 %

Курс туроператоров

Anex Tour93,4 ₽/$+0,2 % за 10 дн.

Coral Travel92,8 ₽/$+0,2 % за 10 дн.

FUN&SUN93,1 ₽/$+0,0 % за 10 дн.

Pegas Touristik92,6 ₽/$+0,1 % за 10 дн.

Библио Глобус93,9 ₽/$+0,1 % за 10 дн.

BabyTravelClub92,2 ₽/$+0,1 % за 10 дн.

ВТС94,3 ₽/$+0,3 % за 10 дн.

Курс у каждого туроператора свой — его и учитываем, а не курс ЦБ

Постоянные расходы месяца

1Аренда офиса55 тыс. ₽

3Бухгалтер на аутсорсе12 тыс. ₽

5Реклама: Яндекс Директ и таргет45 тыс. ₽

10Зарплата: Ксения, оклад и % с комиссии117 тыс. ₽

15U-ON и Qui-Quo, подписки9 800 ₽

20Телефония и интернет4 500 ₽

25Аванс: Ксения30 тыс. ₽

28Налог УСН 6 % за квартал136 тыс. ₽

Итого409 300 ₽